保变电气_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,179,907,344.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,350,920.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 136,888,575.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,318,146,840.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,077,505,912.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 453,464,012.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 109,702,212.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 283,280,923.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,923,953,061.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -605,806,221.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 587,599.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 587,599.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,102,890.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,102,890.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,515,291.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,479,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,479,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,085,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,134,802.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,419,820.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,150,554,622.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 328,945,377.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -548,992.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -316,925,127.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 706,921,314.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 389,996,186.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 保变电气_2024年三季报资产负债表 | 保变电气_2024年三季报利润表 |