保变电气_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,939,685,242.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 409,880.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,867,808.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,025,962,932.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,011,005,281.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 294,087,798.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,657,845.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 159,438,582.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,547,189,508.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -521,226,576.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 309,246.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 309,246.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,287,225.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,287,225.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,977,979.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 837,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 837,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 585,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,259,160.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,419,820.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 628,678,981.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 208,821,018.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 45,407.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -339,338,130.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 706,921,314.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 367,583,184.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,506,411.18 | |
| 资产减值准备(元) | 12,340,129.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,222,868.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,222,868.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,388,230.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 691,021.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -69,865.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 57,759.32 | |
| 财务费用(元) | 39,177,607.39 | |
| 投资损失(元) | -1,324,168.32 | |
| 递延所得税(元) | -271,773.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -61,943.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -209,830.01 | |
| 存货的减少(元) | -593,760,978.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -245,302,668.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 148,563,981.11 | |
| 其他(元) | 1,042,936.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 367,583,184.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 706,921,314.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -339,338,130.27 | |
| 公告日期 | 2024-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 保变电气_2024年中报资产负债表 | 保变电气_2024年中报利润表 |