保变电气_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 945,933,215.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,802.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,833,299.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 992,780,318.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,018,445,888.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 150,373,330.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,354,905.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,160,558.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,295,334,683.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -302,554,364.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 301,886.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 301,886.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,808,289.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,808,289.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,506,403.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 485,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 485,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 345,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,381,953.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,147,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 368,529,453.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 116,470,546.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 219,562.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -199,370,658.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 706,921,314.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 507,550,655.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 保变电气_2024年一季报资产负债表 | 保变电气_2024年一季报利润表 |