保变电气_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,889,179,436.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,118,207.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 158,178,247.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,051,475,891.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,389,044,830.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 590,166,267.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 142,643,892.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 298,976,218.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,420,831,208.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 630,644,683.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 860,042.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,963,494.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,823,537.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,587,375.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,587,375.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,763,838.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,400,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 421,057.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,400,421,057.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,485,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 89,039,847.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,356,045.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,646,995,892.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -246,574,835.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 642,470.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 322,948,480.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 383,972,834.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 706,921,314.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -188,523,679.99 | |
| 资产减值准备(元) | 39,196,179.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 101,787,224.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 101,787,224.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,524,228.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,388,152.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -524,501.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,594,195.52 | |
| 财务费用(元) | 91,864,270.46 | |
| 投资损失(元) | -881,035.28 | |
| 递延所得税(元) | 35,685,323.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 35,184,332.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 500,990.79 | |
| 存货的减少(元) | -386,117,445.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -219,365,931.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,108,736,504.22 | |
| 其他(元) | 381,372.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 706,921,314.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 383,972,834.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 322,948,480.33 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 保变电气_2023年年报资产负债表 | 保变电气_2023年年报利润表 |