保变电气_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,649,063,854.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,693,304.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 118,492,949.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,771,250,108.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,289,861,943.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 422,518,589.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 117,826,571.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 208,370,108.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,038,577,213.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 860,042.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,694,842.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,554,885.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,716,677.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,716,677.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,161,792.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,320,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 421,057.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,320,421,057.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,050,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,104,579.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,132,479.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,118,237,058.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 202,183,998.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,107,983.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -105,196,915.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 383,972,834.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 278,775,918.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 保变电气_2023年三季报资产负债表 | 保变电气_2023年三季报利润表 |