保变电气_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,643,748,516.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 657,516.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,655,601.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,713,061,634.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,436,835,330.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 278,358,499.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,227,353.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 139,941,966.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,950,363,149.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -237,301,514.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 860,042.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,394,512.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,254,555.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,614,033.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,614,033.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,359,478.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 845,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 421,057.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 845,421,057.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 670,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,617,342.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 731,101.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 714,348,444.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 131,072,613.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,336,503.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -134,251,875.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 383,972,834.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 249,720,958.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -37,280,312.76 | |
| 资产减值准备(元) | 7,808,009.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,048,862.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,048,862.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,147,997.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 698,969.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -558,164.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,641,404.53 | |
| 财务费用(元) | 47,092,557.04 | |
| 投资损失(元) | -4,061,419.07 | |
| 递延所得税(元) | 581,069.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 633,843.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -52,774.09 | |
| 存货的减少(元) | -452,784,139.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,053,780.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 118,230,911.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 249,720,958.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 383,972,834.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -134,251,875.89 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 保变电气_2023年中报资产负债表 | 保变电气_2023年中报利润表 |