保变电气_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 885,951,350.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 351,858.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,872,608.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 919,175,816.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 724,031,294.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,981,181.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,256,347.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,610,418.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 999,879,242.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 827,923.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,800,988.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,628,911.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,556,709.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,556,709.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,927,798.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 540,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 421,057.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 540,421,057.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 340,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,304,817.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,751.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 361,505,568.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 178,915,488.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -454,881.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 77,829,382.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 383,972,834.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 461,802,216.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 保变电气_2023年一季报资产负债表 | 保变电气_2023年一季报利润表 |