保变电气 (600550.SH)

+ 收藏

保变电气_2023年一季报现金流量表

2023年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 885,951,350.31       
 收到的税费返还(元) 351,858.11       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 32,872,608.46       
 经营活动现金流入小计(元) 919,175,816.88       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 724,031,294.13       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 146,981,181.53       
 支付的各项税费(元) 60,256,347.91       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 68,610,418.81       
 经营活动现金流出小计(元) 999,879,242.38       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -80,703,425.50       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 827,923.24       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 2,800,988.00       
 投资活动现金流入小计(元) 3,628,911.24       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 23,556,709.67       
 投资活动现金流出小计(元) 23,556,709.67       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -19,927,798.43       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 540,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 421,057.38       
 筹资活动现金流入小计(元) 540,421,057.38       
 偿还债务支付的现金(元) 340,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 21,304,817.50       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 200,751.39       
 筹资活动现金流出小计(元) 361,505,568.89       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 178,915,488.49       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -454,881.97       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 77,829,382.59       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 383,972,834.02       
 期末现金及现金等价物余额(元) 461,802,216.61       
补充资料:       
公告日期 2023-04-25       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 保变电气_2023年一季报资产负债表 保变电气_2023年一季报利润表

前瞻产业研究院