保变电气_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,431,426,157.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,883,572.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 174,253,657.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,629,563,387.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,018,768,442.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 534,054,448.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 194,893,776.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 253,641,987.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,001,358,655.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -371,795,267.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 371,047.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,464,834.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -1,597,996.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,237,885.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,232,318.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,232,318.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,994,433.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,671,761,951.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,671,761,951.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,763,399,833.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,254,853.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,642,292.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,099,716.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,852,754,403.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -180,992,452.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,873,666.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -593,908,487.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 977,881,321.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 383,972,834.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 48,045,571.43 | |
| 资产减值准备(元) | 51,048,116.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 109,322,623.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 109,322,623.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,831,903.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,432,731.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,285,177.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,607,499.98 | |
| 财务费用(元) | 86,176,261.92 | |
| 投资损失(元) | -875,142.13 | |
| 递延所得税(元) | 888,085.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,070,948.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -182,862.81 | |
| 存货的减少(元) | 111,253,031.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -420,478,946.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -350,726,330.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 383,972,834.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 977,881,321.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -593,908,487.16 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 保变电气_2022年年报资产负债表 | 保变电气_2022年年报利润表 |