保变电气_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,105,982,651.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,745,397.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 157,498,835.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,275,226,885.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,087,705,167.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 360,335,315.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 136,432,310.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 177,792,160.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,762,264,953.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,177,131.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,177,131.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,647,894.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,647,894.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,470,762.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,471,761,951.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,471,761,951.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,401,119,833.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,811,986.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,874,333.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,462,806,153.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,955,797.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,073,710.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -507,479,323.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 977,881,321.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 470,401,997.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 保变电气_2022年三季报资产负债表 | 保变电气_2022年三季报利润表 |