保变电气_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,295,785,964.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,796,008.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 93,901,681.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,395,483,655.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,313,268,258.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 227,417,302.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,314,362.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,865,746.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,762,865,670.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -367,382,015.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,489,710.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,489,710.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,847,862.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,847,862.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,358,151.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,731,761,951.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,731,761,951.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,857,360,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,638,876.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,547,222.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,897,546,099.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -165,784,148.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 923,715.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -554,600,599.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 977,881,321.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 423,280,722.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,911,467.30 | |
| 资产减值准备(元) | 23,592,409.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,509,119.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,509,119.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,439,862.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 716,365.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,031,777.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | -778,966.99 | |
| 财务费用(元) | 42,912,549.34 | |
| 投资损失(元) | 2,273,425.56 | |
| 递延所得税(元) | -1,408,766.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,279,493.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -129,272.74 | |
| 存货的减少(元) | -83,204,974.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -280,460,527.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -140,950,270.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 423,280,722.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 977,881,321.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -554,600,599.06 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 保变电气_2022年中报资产负债表 | 保变电气_2022年中报利润表 |