保变电气_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 583,043,500.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,676,931.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,360,480.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 628,080,912.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 674,691,123.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,492,758.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,607,312.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,868,112.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 918,659,306.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,464,963.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,464,963.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,892,135.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,892,135.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,427,171.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,451,761,951.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,451,761,951.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,585,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,821,458.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,083.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,602,961,542.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -151,199,590.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -458,214.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -453,663,371.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 977,881,321.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 524,217,950.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 保变电气_2022年一季报资产负债表 | 保变电气_2022年一季报利润表 |