厦门钨业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,926,244,111.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,642,374.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 262,510,344.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,252,396,830.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,024,530,049.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,386,032,783.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 615,590,895.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 391,561,109.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,417,714,837.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,834,681,993.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,361,078,328.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 49,572,662.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 624,417.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 515,398,464.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,926,673,873.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,076,631,677.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,606,595,116.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,683,226,794.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -756,552,920.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,640,188,517.09 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 405,408,623.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,045,597,140.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,497,763,658.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 968,229,742.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 213,511,461.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 358,463,992.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,824,457,393.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 221,139,746.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,303,155.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,309,571,974.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,837,850,861.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,147,422,835.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,603,538,314.93 | |
| 资产减值准备(元) | 124,962,548.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 543,600,379.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 543,600,379.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,433,291.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,548,061.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -79,160.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,524,384.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,357,415.98 | |
| 财务费用(元) | 161,760,165.98 | |
| 投资损失(元) | -180,547,810.38 | |
| 递延所得税(元) | -13,831,336.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,100,961.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,730,375.20 | |
| 存货的减少(元) | -755,082,708.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 925,399,052.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -618,710,201.23 | |
| 其他(元) | 25,629,572.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,147,422,835.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,837,850,861.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,309,571,974.09 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 厦门钨业_2024年中报资产负债表 | 厦门钨业_2024年中报利润表 |