厦门钨业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,780,878,557.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,059,239.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 250,749,390.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,092,687,187.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,640,512,157.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,225,967,448.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 840,589,501.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 383,176,730.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,090,245,837.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,002,441,349.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 803,013,116.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,857,168.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 715,981.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 830,586,267.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,064,890,004.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 600,140,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,665,030,004.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -834,443,736.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,338,633,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,338,633,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,295,124,087.18 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,048,871,469.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,682,628,557.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,782,983,840.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 985,379,743.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 301,119,488.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 837,081,454.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,605,445,037.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,077,183,519.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,107,251.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,265,288,384.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,157,348,119.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,422,636,503.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,253,193,269.99 | |
| 资产减值准备(元) | 186,105,991.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 527,192,528.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 527,192,528.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,269,528.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,216,075.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 360,341.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,581,772.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,953.23 | |
| 财务费用(元) | 300,995,432.48 | |
| 投资损失(元) | -1,693,378.92 | |
| 递延所得税(元) | -16,666,302.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,598,978.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,067,323.30 | |
| 存货的减少(元) | 830,404,302.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,731,625,493.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,802,039,541.63 | |
| 其他(元) | 19,474,494.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,157,348,119.11 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 3,422,636,503.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,265,288,384.31 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 厦门钨业_2023年中报资产负债表 | 厦门钨业_2023年中报利润表 |