厦门钨业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,516,211,389.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,891,262.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 167,323,818.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,716,426,470.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,544,600,990.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 630,726,378.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 371,535,638.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 166,344,916.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,713,207,924.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,218,546.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 702,201,700.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,230,059.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 594,297.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 705,026,057.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 395,332,405.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 595,240,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 990,572,405.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -285,546,348.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,233,633,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,233,633,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,023,364,780.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,048,871,469.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,305,869,250.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,218,349,702.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,949,135.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 832,757,225.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,156,056,063.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,149,813,187.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,855,743.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,859,629,641.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,157,348,119.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,016,977,760.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 厦门钨业_2023年一季报资产负债表 | 厦门钨业_2023年一季报利润表 |