厦门钨业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,001,567,821.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 615,145,285.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 658,562,959.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,275,276,066.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,105,916,088.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,397,897,675.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,376,042,727.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 755,850,681.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,635,707,173.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -360,431,107.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 817,498,660.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 73,131,773.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,572,046.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 979,806.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 909,182,287.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,732,679,729.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,122,002,941.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,854,682,670.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,945,500,383.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,229,881,129.96 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,229,881,129.96 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,337,585,816.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,313,803,268.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,881,270,215.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,049,055,882.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 983,794,806.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 235,905,756.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,961,317,640.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,994,168,329.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,887,101,886.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 37,666,041.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 618,836,436.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,538,511,683.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,157,348,119.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,182,696,369.34 | |
| 资产减值准备(元) | 464,776,879.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 962,278,641.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 962,278,641.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 56,101,559.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,540,218.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -640,110.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,152,148.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | 271,875.82 | |
| 财务费用(元) | 450,131,789.82 | |
| 投资损失(元) | 29,356,897.40 | |
| 递延所得税(元) | -12,525,569.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,763,284.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,237,714.87 | |
| 存货的减少(元) | -1,007,480,092.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,069,758,797.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 387,249,594.45 | |
| 其他(元) | 14,302,026.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,157,348,119.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,538,511,683.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 618,836,436.02 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 厦门钨业_2022年年报资产负债表 | 厦门钨业_2022年年报利润表 |