厦门钨业_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,275,610,308.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 583,592,582.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 453,033,052.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,312,235,943.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,772,938,518.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,635,137,640.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,077,523,720.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 606,868,793.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,092,468,672.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 593,246,846.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 75,032,845.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,265,346.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 979,806.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 682,524,845.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,243,699,262.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 153,860,893.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,397,560,156.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -715,035,311.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,054,699,897.96 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,054,699,897.96 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,193,077,415.51 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,611,046,761.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,858,824,074.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,084,047,532.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 858,589,676.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 197,905,756.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,316,489,968.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,259,127,178.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,599,696,896.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 39,691,025.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,144,119,881.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,538,511,683.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,682,631,564.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 厦门钨业_2022年三季报资产负债表 | 厦门钨业_2022年三季报利润表 |