厦门钨业_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,626,291,434.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,938,651.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 189,961,365.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,871,191,452.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,137,332,082.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 580,490,312.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 423,524,786.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 248,676,937.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,390,024,118.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,900,652.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,417,334.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 233,317,986.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 414,246,505.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 445,627,952.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 859,874,457.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -626,556,471.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 54,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 54,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,344,315,904.69 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 420,146,301.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,818,962,206.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,853,615,339.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,954,689.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 210,095,314.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,146,665,343.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,672,296,862.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,667,360.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 530,575,085.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,538,511,683.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,069,086,768.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 厦门钨业_2022年一季报资产负债表 | 厦门钨业_2022年一季报利润表 |