深高速_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,390,646,466.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,118,581.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 156,307,291.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,558,072,339.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 968,333,940.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 863,008,237.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 610,263,759.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 364,557,811.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,806,163,748.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,751,908,590.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,003,115,881.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 532,269,258.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 681,480.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,274,641,161.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 455,006,493.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,265,714,275.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,507,278,471.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,510,495,295.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,068,743.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,030,842,509.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 234,871,765.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,714,722,132.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,671,833.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,734,393,966.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,164,901,276.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,411,522,481.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 484,746,300.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 202,109,640.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,778,533,398.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,044,139,432.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -196,688,243.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 745,952,680.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,955,220,227.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,701,172,908.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深高速_2024年三季报资产负债表 | 深高速_2024年三季报利润表 |