深高速_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,537,686,188.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,684,938.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,317,306.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,622,688,433.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 658,655,513.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 577,662,656.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 405,503,860.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 220,044,318.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,861,866,349.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,760,822,084.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,855,876,793.09 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 116,232,115.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,735.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,274,641,161.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 454,240,774.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,701,055,580.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 990,700,787.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,345,202,270.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,335,903,057.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 365,152,522.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,211,106,941.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,671,833.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,230,778,775.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,161,423,131.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 769,412,594.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,265,260.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 178,301,130.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,109,136,856.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,878,358,081.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -79,195,315.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 168,421,210.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,955,220,227.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,123,641,437.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 851,177,933.98 | |
| 资产减值准备(元) | 44,317,275.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 247,134,419.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 246,469,168.47 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 665,250.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 869,693,713.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,604,412.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 95,131.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 207,873.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | 29,341,842.39 | |
| 财务费用(元) | 572,283,598.21 | |
| 投资损失(元) | -579,660,369.26 | |
| 递延所得税(元) | 15,081,762.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 34,726,892.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -19,645,129.54 | |
| 存货的减少(元) | 30,170,773.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -392,724,745.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -40,876,287.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,123,641,437.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,955,220,227.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 168,421,210.34 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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