深高速_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,909,154,777.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,073,133.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 224,043,564.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,171,271,475.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,331,996,096.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 842,020,283.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 544,913,930.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 459,626,110.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,178,556,421.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,992,715,053.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,386,350,600.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 620,714,503.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,456,044.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 228,064,106.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,247,585,255.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,264,862,400.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,918,244,248.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,727,307.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,184,833,956.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 62,751,299.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 17,113,434,438.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,117,634,438.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,898,576,184.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,311,207,148.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 69,597,069.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 183,918,087.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,393,701,420.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,276,066,981.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,816,473.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -215,784,154.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,197,002,667.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,981,218,513.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深高速_2023年三季报资产负债表 | 深高速_2023年三季报利润表 |