深高速_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,930,689,926.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,163,090.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 145,143,054.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,096,996,072.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 897,840,403.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 577,943,426.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 377,571,767.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 340,288,688.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,193,644,286.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,903,351,786.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,126,942,889.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 281,571,214.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,131,976.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 224,231,448.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,645,877,529.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 774,111,746.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,408,169,412.21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,727,307.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,184,008,466.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 461,869,063.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,615,337,296.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,615,337,296.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,077,652,784.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,459,017,522.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 20,800,193.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,854,062.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,620,524,370.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,005,187,074.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,904,032.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 365,937,807.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,197,002,667.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,562,940,475.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 930,823,397.47 | |
| 资产减值准备(元) | 41,237,184.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 242,695,348.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 242,695,348.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 707,144.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 899,397,799.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,908,945.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | -12,747,724.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | 87,824.14 | |
| 财务费用(元) | -148,232,568.84 | |
| 投资损失(元) | 588,443,877.82 | |
| 递延所得税(元) | -303,015,432.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -364,156,202.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 61,140,769.40 | |
| 存货的减少(元) | -47,284,703.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -81,615,327.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -269,481,125.55 | |
| 其他(元) | 20,033,793.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,562,940,475.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,197,002,667.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 365,937,807.88 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深高速_2023年中报资产负债表 | 深高速_2023年中报利润表 |