深高速_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,105,009,458.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,201,098.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 104,784,170.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,216,994,727.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 511,086,128.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 318,188,934.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 142,221,119.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 231,696,475.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,203,192,657.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,013,802,070.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 941,529,964.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 192,452,844.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,236.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,337,856.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,139,341,901.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 465,186,326.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 971,012,789.61 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,002,908.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,437,202,025.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -297,860,123.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,238,073,681.71 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,247.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,238,101,929.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,113,287,590.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 444,258,302.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,732,129.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,607,278,021.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -369,176,092.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,364,410.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 341,401,442.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,197,002,667.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,538,404,110.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深高速_2023年一季报资产负债表 | 深高速_2023年一季报利润表 |