深高速_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,385,537,017.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 228,170,888.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 292,270,084.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,905,977,990.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,478,989,619.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 865,447,119.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 573,982,892.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 400,243,690.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,318,663,322.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 993,931,054.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 548,485,413.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,539.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 72,918,061.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,615,388,068.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,391,806,066.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,286,049,575.45 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,492,473,918.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,170,329,559.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,554,941,491.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,561,468.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,561,468.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,042,378,059.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,108,422.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,058,047,950.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,376,875,970.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,536,988,381.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 230,650,401.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,626,039.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,164,490,391.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,106,442,440.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 98,433,693.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -975,635,570.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,456,959,403.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,481,323,832.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深高速_2022年三季报资产负债表 | 深高速_2022年三季报利润表 |