深高速_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,452,135,400.69 | |
收到的税费返还(元) | 182,773,572.68 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 177,407,242.70 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,812,316,216.07 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 988,777,795.15 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 592,953,677.01 | |
支付的各项税费(元) | 419,094,171.81 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 218,975,961.09 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,219,801,605.06 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,592,514,611.01 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 445,955,766.99 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 124,294,653.19 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,210.95 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 47,486,067.89 | |
投资活动现金流入小计(元) | 617,768,699.02 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,105,621,007.37 | |
投资支付的现金(元) | 667,860,082.90 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,466,006,955.25 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,239,488,045.52 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,621,719,346.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 3,561,468.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,561,468.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 10,432,391,708.63 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,071,778.17 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 10,448,024,954.80 | |
偿还债务支付的现金(元) | 8,662,470,406.70 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 637,415,490.01 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 58,025,663.44 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,978,801.61 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 9,431,864,698.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,016,160,256.48 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 63,084,825.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 50,040,346.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 5,456,959,403.09 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,506,999,749.30 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 879,848,262.33 | |
资产减值准备(元) | 4,493,622.42 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 267,918,570.21 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 266,874,919.06 | |
投资性房地产折旧(元) | 1,043,651.15 | |
无形资产摊销(元) | 806,979,398.05 | |
长期待摊费用摊销(元) | 12,702,921.75 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,830,762.65 | |
固定资产报废损失(元) | 51,569.21 | |
公允价值变动损失(元) | -110,627,475.53 | |
财务费用(元) | 718,156,066.56 | |
投资损失(元) | -338,909,623.64 | |
递延所得税(元) | -13,924,718.85 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 36,239,682.44 | |
递延所得税负债增加(元) | -50,164,401.29 | |
存货的减少(元) | -76,609,031.01 | |
经营性应收项目的减少(元) | -46,089,412.78 | |
经营性应付项目的增加(元) | -561,379,898.69 | |
现金的期末余额(元) | 5,506,999,749.30 | |
减:现金的期初余额(元) | 5,456,959,403.09 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 50,040,346.21 | |
公告日期 | 2022-08-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 深高速_2022年中报资产负债表 | 深高速_2022年中报利润表 |