深高速_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,580,057,781.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,686,881.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 251,348,722.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,835,093,385.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 559,407,824.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 312,870,907.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 209,207,261.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 142,597,511.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,224,083,505.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 371,513,771.73 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 42,148,389.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,706.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,429,545.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 433,123,413.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 396,539,372.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 248,777,408.97 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,428,670,893.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,073,987,675.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,640,864,261.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,561,468.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,561,468.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,691,906,153.75 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,110,750.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,707,578,372.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,969,128,751.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 311,791,329.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,288,884.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,351,208,965.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,356,369,407.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,980,046.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 314,534,978.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,456,959,403.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,771,494,381.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深高速_2022年一季报资产负债表 | 深高速_2022年一季报利润表 |