山东黄金_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,661,717,383.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,667,645.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,109,328,006.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,850,713,035.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,372,023,785.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,855,868,869.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,668,587,378.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,174,569,841.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,071,049,874.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,779,663,161.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,931,017,924.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 190,268,776.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,737,700.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 340,227,188.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,464,251,589.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,729,646,514.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,145,146,960.84 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 423,990,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 371,233,253.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,670,016,728.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,205,765,139.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,877,844,756.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,685,004,047.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,562,948,804.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,939,113,390.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,873,200,435.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 552,851,719.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,699,206,166.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,511,519,993.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,051,428,811.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,756,471.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -367,916,694.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,352,903,315.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,984,986,620.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,162,066,546.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,808,669,861.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,808,669,861.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 654,765,736.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,498,080.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 230,789.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,667,588.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | 109,025,478.52 | |
| 财务费用(元) | 921,164,760.73 | |
| 投资损失(元) | 190,074,650.45 | |
| 递延所得税(元) | -209,091,756.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -43,620,687.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -165,471,068.91 | |
| 存货的减少(元) | -212,007,660.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,667,294,527.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,942,098,581.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,984,986,620.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,352,903,315.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -367,916,694.94 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东黄金_2024年中报资产负债表 | 山东黄金_2024年中报利润表 |