山东黄金_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,260,368,267.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 192,743,454.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,543,459,785.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,996,571,506.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,208,668,827.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 946,040,099.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 514,339,240.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,720,933,962.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,389,982,130.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 606,589,376.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 459,164.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 48,386,459.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,845,623.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,360,169,347.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 390,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,000,141,234.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 123,107,482.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,873,418,064.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,819,572,441.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,449,567,262.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,761,473,110.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,211,040,373.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,931,003,398.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 398,149,170.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,658,201,694.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,987,354,263.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,223,686,109.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,830,612.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,985,466,342.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,753,482,026.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,768,015,683.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东黄金_2023年一季报资产负债表 | 山东黄金_2023年一季报利润表 |