山东黄金_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,055,319,138.13 | |
收到的税费返还(元) | 147,099,878.74 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,782,901,739.84 | |
经营活动现金流入小计(元) | 84,985,320,756.71 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,570,190,802.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,666,129,908.14 | |
支付的各项税费(元) | 2,507,444,366.04 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,269,780,300.37 | |
经营活动现金流出小计(元) | 82,013,545,377.39 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,971,775,379.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 435,820,805.61 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 5,956,848.45 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 209,136,353.63 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 130,545,710.97 | |
投资活动现金流入小计(元) | 781,459,718.66 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,214,148,974.24 | |
投资支付的现金(元) | 442,733,542.57 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 127,070,632.48 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,248,186,586.20 | |
投资活动现金流出小计(元) | 6,032,139,735.49 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,250,680,016.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 6,234,780,036.84 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 564,780,036.84 | |
取得借款收到的现金(元) | 25,353,235,367.59 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,167,803,366.89 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 42,755,818,771.32 | |
偿还债务支付的现金(元) | 17,313,326,256.47 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,901,175,239.81 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 212,747,266.10 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,079,506,782.08 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 37,294,008,278.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,461,810,492.96 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 45,211,535.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,228,117,391.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 4,525,364,635.03 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 7,753,482,026.42 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,423,431,829.40 | |
资产减值准备(元) | 570,632.09 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,366,454,148.20 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,366,454,148.20 | |
无形资产摊销(元) | 779,828,676.95 | |
长期待摊费用摊销(元) | 14,761,771.44 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,481,827.78 | |
固定资产报废损失(元) | 19,669,602.44 | |
公允价值变动损失(元) | 209,069,233.91 | |
财务费用(元) | 719,695,557.54 | |
投资损失(元) | -24,443,078.86 | |
递延所得税(元) | -503,653,763.91 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 63,806,425.09 | |
递延所得税负债增加(元) | -567,460,189.00 | |
存货的减少(元) | -1,270,916,773.73 | |
经营性应收项目的减少(元) | -2,201,928,593.08 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,223,949,961.66 | |
现金的期末余额(元) | 7,753,482,026.42 | |
减:现金的期初余额(元) | 4,525,364,635.03 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,228,117,391.39 | |
公告日期 | 2023-03-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 山东黄金_2022年年报资产负债表 | 山东黄金_2022年年报利润表 |