山东黄金_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,435,532,081.65 | |
收到的税费返还(元) | 130,549,477.19 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,135,408,072.29 | |
经营活动现金流入小计(元) | 65,701,489,631.13 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,360,934,594.58 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,603,702,990.94 | |
支付的各项税费(元) | 2,228,954,641.10 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,480,868,779.38 | |
经营活动现金流出小计(元) | 63,674,461,006.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 141,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 5,956,848.45 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 194,260.33 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 198,939,597.09 | |
投资活动现金流入小计(元) | 346,090,705.87 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,635,907,892.61 | |
投资支付的现金(元) | 132,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 127,070,632.48 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 254,398,984.03 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,149,377,509.12 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,803,286,803.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 16,709,785,003.58 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,107,254,932.25 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 27,817,039,935.83 | |
偿还债务支付的现金(元) | 10,451,125,608.82 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,393,802,671.83 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 133,882,686.58 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,131,309,072.64 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 26,976,237,353.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 840,802,582.54 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 78,055,591.45 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 142,599,995.87 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 4,525,364,635.03 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,667,964,630.90 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 山东黄金_2022年三季报资产负债表 | 山东黄金_2022年三季报利润表 |