山东黄金_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,156,216,137.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 124,239,879.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,621,354,465.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,901,810,482.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,423,940,084.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,788,568,878.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,225,134,561.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,964,341,646.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,401,985,170.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,499,825,311.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 141,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 161,465.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 152,350.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 177,518,303.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 318,832,119.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,561,482,832.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 132,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 127,070,632.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 189,328,197.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,009,881,663.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,691,049,543.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,912,694,106.24 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,799,744,250.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,712,438,356.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,036,846,995.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 633,903,711.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 133,882,686.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,035,264,566.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,706,015,273.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,423,083.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,792,491.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -159,008,657.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,525,364,635.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,366,355,977.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 604,069,607.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,218,289,885.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,218,289,885.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 448,146,107.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,731,995.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 612,076.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,112,861.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | 44,606,429.05 | |
| 财务费用(元) | 510,153,101.50 | |
| 投资损失(元) | -6,889,978.31 | |
| 递延所得税(元) | -552,220,027.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -48,820,161.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -503,399,866.29 | |
| 存货的减少(元) | -1,962,269,210.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,153,042,569.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,280,840,386.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,366,355,977.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,525,364,635.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -159,008,657.58 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东黄金_2022年中报资产负债表 | 山东黄金_2022年中报利润表 |