山煤国际_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,283,472,718.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 291,675.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 157,331,553.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,441,095,947.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,556,486,656.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 941,198,189.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,229,276,405.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 713,589,363.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,440,550,614.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 545,332.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 686,645,291.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 686,645,291.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -686,645,291.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,387,953,926.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,387,953,926.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 265,292,239.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 267,355,239.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,120,598,687.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,434,498,728.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,016,120,503.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,450,619,232.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山煤国际_2024年一季报资产负债表 | 山煤国际_2024年一季报利润表 |