山煤国际_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,033,164,243.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,217,672.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 708,903,191.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,744,285,107.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,928,603,621.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,230,999,452.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,636,595,594.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,940,858,932.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,737,057,600.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,007,227,506.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 650.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 650.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,297,867,554.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,297,867,554.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,297,866,904.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,215,025,106.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,215,025,106.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,953,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,344,531,917.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,096,164.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,299,778,082.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,084,752,976.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,375,392,374.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,978,189,374.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,602,796,999.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山煤国际_2023年三季报资产负债表 | 山煤国际_2023年三季报利润表 |