山煤国际_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,145,631,436.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 737,581.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 171,007,535.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,317,376,553.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,807,425,322.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 771,926,366.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,031,468,964.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 442,465,065.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,053,285,719.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,264,090,834.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 390,720,225.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 390,720,225.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -390,720,225.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 239,794,269.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 239,794,269.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,675,295.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 591,664.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,266,959.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 127,527,309.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,000,897,917.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,978,189,374.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,979,087,291.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 山煤国际_2023年一季报资产负债表 | 山煤国际_2023年一季报利润表 |