山煤国际_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,575,753,854.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,775,599.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 844,265,270.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,449,794,725.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,083,982,194.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,753,483,814.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,908,051,545.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,482,296,494.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,227,814,048.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 825,521.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 36,525,802.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,351,323.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,010,368,955.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,010,368,955.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -973,017,632.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 900,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 900,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,319,571,103.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,711,032,060.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 228,562,686.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,259,165,850.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,359,165,850.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,539.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,110,188,265.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,744,193,001.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,634,004,735.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山煤国际_2022年三季报资产负债表 | 山煤国际_2022年三季报利润表 |