山煤国际_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,753,272,868.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,513,471.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 478,316,195.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,247,102,536.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,225,928,016.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,172,714,796.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,476,771,515.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 806,427,990.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,681,842,320.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,565,260,216.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 825,521.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 36,325,594.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,151,115.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 607,858,898.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 607,858,898.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -570,707,783.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 900,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 900,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,112,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,644,072,994.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 165,560,739.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,922,133,733.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,022,133,733.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,027,581,300.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,744,193,001.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,716,611,701.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,311,158,131.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 389,970,017.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 389,970,017.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 178,165,987.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 187,307,962.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,237,551.23 | |
| 财务费用(元) | 374,482,247.97 | |
| 投资损失(元) | 2,227,139.69 | |
| 递延所得税(元) | 20,483,400.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 20,483,400.21 | |
| 存货的减少(元) | 468,797,969.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -146,962,846.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,198,224,539.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,716,611,701.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,744,193,001.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,027,581,300.15 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山煤国际_2022年中报资产负债表 | 山煤国际_2022年中报利润表 |