莫高股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 162,833,468.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,535.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,446,309.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 170,339,314.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 145,565,575.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,070,631.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,541,530.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,504,228.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 213,681,966.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,342,652.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,097.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 140,062,097.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,276,442.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,700,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 81,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,976,442.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 23,085,654.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,999,986.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,999,986.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,000,013.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,256,984.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,819,436.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,562,452.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莫高股份_2024年三季报资产负债表 | 莫高股份_2024年三季报利润表 |