莫高股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 112,766,227.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,473.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,686,650.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,501,352.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,965,246.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,508,417.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,676,272.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,801,144.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 164,951,080.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,449,728.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,097.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,062,097.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,007,626.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,700,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,707,626.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 35,354,471.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,100,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,999,986.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,999,986.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,899,986.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,995,244.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,819,436.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,824,192.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,252,015.09 | |
| 资产减值准备(元) | 1,480,665.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,697,491.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,697,491.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 561,040.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,582.74 | |
| 财务费用(元) | 247,891.26 | |
| 投资损失(元) | -1,038,920.03 | |
| 递延所得税(元) | -35,050.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -35,050.64 | |
| 存货的减少(元) | -5,091,884.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,423,480.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,508,783.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,824,192.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 49,819,436.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,995,244.28 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莫高股份_2024年中报资产负债表 | 莫高股份_2024年中报利润表 |