莫高股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,581,346.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 150.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,487,565.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,069,062.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,797,418.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,289,372.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,248,033.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,030,953.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,365,777.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,296,714.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,402,931.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,102,931.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,897,068.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,100,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,999,986.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,999,986.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,899,986.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,299,633.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,819,436.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,519,803.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莫高股份_2024年一季报资产负债表 | 莫高股份_2024年一季报利润表 |