莫高股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 174,299,993.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 964,108.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,048,833.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 187,312,935.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,887,682.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,100,413.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,508,819.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,253,659.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 194,750,574.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,437,639.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,009,547.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 154,109,547.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -154,106,947.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 380,089.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 380,089.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -380,089.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -161,924,676.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 211,744,112.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,819,436.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -41,438,629.18 | |
| 资产减值准备(元) | 21,996,785.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,852,685.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,852,685.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 951,467.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -437,441.82 | |
| 财务费用(元) | 86,165.51 | |
| 投资损失(元) | -1,167,917.65 | |
| 递延所得税(元) | 102,210.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 102,210.56 | |
| 存货的减少(元) | 21,314,754.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,790,094.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,071,346.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,819,436.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 211,744,112.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -161,924,676.48 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 莫高股份_2023年年报资产负债表 | 莫高股份_2023年年报利润表 |