莫高股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 143,870,344.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,764,465.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,796,830.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 153,431,640.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,020,947.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,290,105.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,700,152.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,597,229.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 163,608,434.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,176,793.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,016,732.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,016,732.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,016,132.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,192,926.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 211,744,112.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 200,551,186.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莫高股份_2023年三季报资产负债表 | 莫高股份_2023年三季报利润表 |