莫高股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,128,851.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,547,700.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,802,863.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 107,479,415.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,414,520.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,172,732.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,891,220.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,561,642.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,040,115.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,439,299.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 597,881.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 597,881.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -597,281.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,842,018.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 211,744,112.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 226,586,131.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,837,067.54 | |
| 资产减值准备(元) | 2,951,510.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,998,563.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,998,563.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 538,657.45 | |
| 财务费用(元) | 396,540.69 | |
| 递延所得税(元) | 78,760.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 78,760.15 | |
| 存货的减少(元) | 10,673,912.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,284,394.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,525,524.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 226,586,131.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 211,744,112.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,842,018.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 莫高股份_2023年中报资产负债表 | 莫高股份_2023年中报利润表 |