莫高股份 (600543.SH)

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莫高股份_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 51,865,397.17       
 收到的税费返还(元) 21,910,985.23       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 13,152,468.44       
 经营活动现金流入小计(元) 86,928,850.84       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 71,447,822.06       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 17,623,583.62       
 支付的各项税费(元) 4,727,536.95       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 8,704,430.98       
 经营活动现金流出小计(元) 102,503,373.61       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -15,574,522.77       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,055,522.67       
 投资活动现金流出小计(元) 4,055,522.67       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,055,522.67       
三、筹资活动产生的现金流量       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -19,630,045.44       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 240,064,083.57       
 期末现金及现金等价物余额(元) 220,434,038.13       
补充资料:       
 净利润(元) -30,635,147.17       
 资产减值准备(元) 7,762,765.96       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 26,257,825.35       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 26,257,825.35       
 无形资产摊销(元) 441,541.35       
 财务费用(元) -588,975.33       
 递延所得税(元) -1,173,178.57       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,173,178.57       
 存货的减少(元) -19,142,714.98       
 经营性应收项目的减少(元) 23,097,829.37       
 经营性应付项目的增加(元) -23,725,111.52       
 现金的期末余额(元) 220,434,038.13       
 减:现金的期初余额(元) 240,064,083.57       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -19,630,045.44       
公告日期 2022-08-27       
审计意见(境内)       
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