狮头股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 365,497,522.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 561,950.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,072,816.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 401,132,289.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 309,112,589.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,522,437.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,053,554.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,484,361.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 445,172,942.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,040,652.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 298,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,615,385.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 299,615,386.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 276,898.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 278,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 278,276,898.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 21,338,488.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 34,743,737.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,748,737.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,231,934.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,620,681.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,674,291.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,526,908.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,778,170.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 97,677.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,382,656.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,931,222.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,548,565.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 狮头股份_2024年三季报资产负债表 | 狮头股份_2024年三季报利润表 |