狮头股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 548,392,846.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 981,021.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,828,945.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 567,202,813.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 448,432,498.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,487,574.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,571,964.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,806,836.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 668,298,873.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -101,096,059.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 561,260,821.54 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,674,912.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,759.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,589,263.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 567,535,755.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 895,757.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 515,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 516,295,757.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 51,239,998.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,080,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,080,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 69,979,090.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,059,090.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,756,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,563,142.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,264,588.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,583,830.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,524,740.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 218,773.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -79,162,028.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 174,093,250.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,931,222.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -97,814,623.49 | |
| 资产减值准备(元) | 34,667,455.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,989,530.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,989,530.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 274,298.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,932,739.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 410,436.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | -148,140.96 | |
| 财务费用(元) | 2,376,242.58 | |
| 投资损失(元) | -4,738,950.85 | |
| 递延所得税(元) | -4,492,028.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,348,947.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,143,080.35 | |
| 存货的减少(元) | -62,522,437.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,752,598.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 57,874,512.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 94,931,222.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 174,093,250.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -79,162,028.57 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 狮头股份_2023年年报资产负债表 | 狮头股份_2023年年报利润表 |