狮头股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 250,612,724.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 591,725.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,521,114.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 273,725,565.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 249,101,342.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,416,241.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,628,987.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,547,963.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 378,694,534.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -104,968,969.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 268,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,895,304.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,595.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 269,902,899.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,048,252.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 209,900,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 18,993,320.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 229,941,573.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 39,961,326.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,020,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,020,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,456,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 932,309.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,834,910.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,223,320.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,203,320.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -25,358.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,236,321.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 174,093,250.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 78,856,929.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,747,711.11 | |
| 资产减值准备(元) | -6,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 975,900.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 975,900.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 123,011.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 811,573.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2.08 | |
| 财务费用(元) | 865,178.16 | |
| 投资损失(元) | -1,846,455.14 | |
| 递延所得税(元) | -153,246.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 36,413.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -189,660.63 | |
| 存货的减少(元) | -109,431,040.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,831,855.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,279,293.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 78,856,929.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 174,093,250.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -95,236,321.93 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 狮头股份_2023年中报资产负债表 | 狮头股份_2023年中报利润表 |