狮头股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,444,716.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,192.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,253,874.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 132,777,783.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,855,257.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,146,609.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,722,717.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,874,523.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 162,599,108.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,821,325.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,251,308.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 151,251,308.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 485,284.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 149,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 150,385,284.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 866,024.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,356,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 384,131.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,397,464.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,137,696.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,187,696.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -371,323.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,514,320.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 174,098,240.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 114,583,920.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 狮头股份_2023年一季报资产负债表 | 狮头股份_2023年一季报利润表 |