狮头股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 659,371,383.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,122,192.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,526,079.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 678,019,655.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 438,665,878.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,713,182.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,863,631.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,266,100.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 632,508,793.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,510,861.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 640,110,042.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,969,054.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 334,683.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 191,652.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 661,605,434.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,781,674.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 731,810,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 24,408,475.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 948,115.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 761,948,264.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,342,830.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 87,627,912.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 97,627,912.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,107,076.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,630,650.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,851,596.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 99,589,323.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,961,410.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 868,550.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,924,827.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 230,018,078.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 174,093,250.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,583,618.40 | |
| 资产减值准备(元) | -112,030.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,737,459.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,737,459.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 115,807.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 565,787.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 79,757.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,140,629.77 | |
| 财务费用(元) | 2,361,313.96 | |
| 投资损失(元) | -5,523,549.64 | |
| 递延所得税(元) | -4,187,287.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 416,404.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,603,691.92 | |
| 存货的减少(元) | 19,375,594.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,109,327.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,777,769.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 174,093,250.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 230,018,078.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -55,924,827.85 | |
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 狮头股份_2022年年报资产负债表 | 狮头股份_2022年年报利润表 |