狮头股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 441,422,930.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 792,542.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,109,681.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 450,325,154.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 338,632,927.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,011,426.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,043,309.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,673,084.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 483,360,747.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 460,298,248.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,717,943.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 110,042.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,102,243.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 479,228,478.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,827,229.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 610,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,808,475.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,878,902.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 629,514,607.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -150,286,129.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 92,327,912.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 102,327,912.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 83,726,870.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,198,766.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,723,487.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,649,124.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,678,788.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,190,334.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -170,452,598.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 230,018,078.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,565,479.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 狮头股份_2022年三季报资产负债表 | 狮头股份_2022年三季报利润表 |