狮头股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 314,191,685.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 682,471.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,558,775.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 320,432,933.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 237,468,796.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,159,481.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,103,936.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,460,360.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 327,192,574.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,759,641.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 900,638.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 110,042.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,375,542.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 242,386,223.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,228,098.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 380,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,308,475.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,652,201.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 387,188,775.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -144,802,551.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 56,281,132.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,281,132.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,811,318.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 706,959.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,101,843.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,620,121.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,661,011.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 669,191.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -131,231,991.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 230,018,078.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 98,786,087.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,799,272.58 | |
| 资产减值准备(元) | -257,878.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 856,003.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 856,003.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,527.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 240,285.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,314.72 | |
| 财务费用(元) | 1,015,227.28 | |
| 投资损失(元) | -458,283.11 | |
| 递延所得税(元) | -884,600.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -884,600.64 | |
| 存货的减少(元) | -38,081,347.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,596,795.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,774,628.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 98,786,087.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 230,018,078.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -131,231,991.04 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 狮头股份_2022年中报资产负债表 | 狮头股份_2022年中报利润表 |