国发股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 276,598,095.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 278,389.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,326,167.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 282,202,652.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 209,147,528.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,706,361.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,748,508.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,434,364.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 301,036,763.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,834,110.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,614.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,614.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,539,052.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,539,052.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,491,438.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 976,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 976,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,035,060.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,035,060.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,560.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,384,109.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 142,946,995.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 118,562,886.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国发股份_2024年三季报资产负债表 | 国发股份_2024年三季报利润表 |